| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 258 516.00 | 209 535.00 | 48 981.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 430.00 | 1 019 175.00 | 106 255.00 | 1 125 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 672.00 | 324 941.00 | 3 731.00 | 328 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 907.00 | 1 553 940.00 | 185 967.00 | 1 739 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
BP En cours de production de services | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 985.00 | 16 514.00 | 324 471.00 | 340 985.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CF Disponibilités | 824 748.00 | | 824 748.00 | 824 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 804.00 | 16 514.00 | 1 321 289.00 | 1 337 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 711.00 | 1 570 454.00 | 1 507 257.00 | 3 077 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 935.00 | 399 062.00 | | 402 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | 68 872.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 608 516.00 | 622 602.00 | | 608 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 974.00 | 49 880.00 | | 51 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 974.00 | 49 880.00 | | 51 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 912.00 | 249 749.00 | | 152 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 340.00 | 373 676.00 | | 318 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 085.00 | 204 589.00 | | 200 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 653.00 | 217 755.00 | | 154 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 776.00 | 37 655.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 766.00 | 1 083 423.00 | | 846 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 257.00 | 1 755 905.00 | | 1 507 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 198.00 | 910 735.00 | | 769 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 580.00 | | 2 130 580.00 | 2 130 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 580.00 | | 2 130 580.00 | 2 130 580.00 |
FM Production stockée | | | 14 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 4.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 3 004.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 6 225.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 6 225.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | -3 221.00 | | -4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | -180.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 830.00 | 2 350 957.00 | | 2 159 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 916.00 | 2 282 085.00 | | 2 108 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 914.00 | 68 872.00 | | 50 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | 17 321.00 | | 7 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 370.00 | | | 1 751 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463.00 | 1 739 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 463.00 | 1 724 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 080.00 | | | 1 736 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 559.00 | 97 740.00 | 11 463.00 | 1 467 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 269.00 | 97 740.00 | 11 463.00 | 1 467 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 880.00 | 2 095.00 | | 49 880.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | 7 043.00 | | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | 7 043.00 | | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 351.00 | 9 138.00 | | 59 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 912.00 | 75 344.00 | 77 568.00 | 152 912.00 |
VI Groupe et associés | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 154.00 | 324 249.00 | 27 905.00 | 352 154.00 |
VW T.V.A. | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 766.00 | 769 198.00 | 77 568.00 | 846 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |