| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 258 516.00 | 185 195.00 | 73 321.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 447.00 | 866 500.00 | 292 947.00 | 1 159 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 508.00 | 291 643.00 | 33 865.00 | 325 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 761.00 | 1 343 628.00 | 427 133.00 | 1 770 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
BP En cours de production de services | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 558.00 | 9 471.00 | 345 086.00 | 354 558.00 |
BZ Autres créances | 223 045.00 | | 223 045.00 | 223 045.00 |
CF Disponibilités | 687 226.00 | | 687 226.00 | 687 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 972.00 | 9 471.00 | 1 388 500.00 | 1 397 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 733.00 | 1 353 100.00 | 1 815 633.00 | 3 168 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 084.00 | 367 463.00 | | 395 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 380 121.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 553 730.00 | 899 751.00 | | 553 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 406.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 737.00 | 64 799.00 | | 67 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 737.00 | 89 205.00 | | 67 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 580.00 | 347 249.00 | | 368 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225.00 | 255 985.00 | | 492 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 168 453.00 | | 149 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 183.00 | 237 338.00 | | 163 183.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 732.00 | 2 960.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 167.00 | 1 011 985.00 | | 1 194 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 633.00 | 2 000 941.00 | | 1 815 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 692.00 | 785 182.00 | | 944 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 296.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 220.00 | | 2 010 220.00 | 2 010 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 220.00 | | 2 010 220.00 | 2 010 220.00 |
FM Production stockée | | | 17 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 077.00 | 1 518.00 | | 17 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 6 563.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 277.00 | 8 082.00 | | 27 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 862.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 824.00 | 7 219.00 | | 26 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 235.00 | 154 776.00 | | -9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 597.00 | 2 839 377.00 | | 2 124 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 619.00 | 2 459 256.00 | | 2 120 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 380 121.00 | | 3 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 175.00 | 30 507.00 | | 20 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 339.00 | | 167 283.00 | 1 649 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 861.00 | 1 770 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 861.00 | 1 755 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 049.00 | | 167 283.00 | 1 634 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 911.00 | 161 578.00 | 45 861.00 | 1 227 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 621.00 | 161 578.00 | 45 861.00 | 1 227 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 205.00 | 2 938.00 | 24 406.00 | 89 205.00 |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 2 116.00 | | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 2 116.00 | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 560.00 | 5 054.00 | 24 406.00 | 96 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 24 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 343 555.00 | | | 343 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 579.00 | 119 105.00 | 249 474.00 | 368 579.00 |
VI Groupe et associés | 492 225.00 | 492 225.00 | | 492 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 217.00 | 571 215.00 | 11 002.00 | 582 217.00 |
VW T.V.A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 166.00 | 944 692.00 | 249 474.00 | 1 194 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |