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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 258 516.00 | 215 579.00 | 42 937.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 786.00 | 1 060 836.00 | 59 950.00 | 1 120 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 672.00 | 326 934.00 | 1 738.00 | 328 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 263.00 | 1 603 639.00 | 131 625.00 | 1 735 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
BP En cours de production de services | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 783.00 | 14 085.00 | 242 698.00 | 256 783.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 1 128 606.00 | | 1 128 606.00 | 1 128 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 843.00 | 14 085.00 | 1 492 757.00 | 1 506 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 106.00 | 1 617 724.00 | 1 624 382.00 | 3 242 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 849.00 | 402 935.00 | | 403 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | 50 914.00 | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 692 327.00 | 608 516.00 | | 692 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 907.00 | 51 974.00 | | 52 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 907.00 | 51 974.00 | | 52 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 643.00 | 152 912.00 | | 320 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 351.00 | 318 340.00 | | 200 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 790.00 | 200 085.00 | | 163 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 704.00 | 154 653.00 | | 187 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 660.00 | 20 776.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 148.00 | 846 766.00 | | 879 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 382.00 | 1 507 257.00 | | 1 624 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 802.00 | 769 198.00 | | 824 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 700.00 | | 2 027 700.00 | 2 027 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 700.00 | | 2 027 700.00 | 2 027 700.00 |
FM Production stockée | | | -36 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | 451.00 | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | 451.00 | | 7 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 5 118.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 5 118.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | -4 667.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | 6 993.00 | | 42 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 990.00 | 2 159 830.00 | | 2 030 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 179.00 | 2 108 916.00 | | 1 897 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 811.00 | 50 914.00 | | 133 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 907.00 | | 6 500.00 | 1 739 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 1 735 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 1 719 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 617.00 | | 6 500.00 | 1 724 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 836.00 | 60 947.00 | 11 144.00 | 1 553 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 546.00 | 60 947.00 | 11 144.00 | 1 553 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 974.00 | 932.00 | | 51 974.00 |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 7 043.00 | 9 472.00 | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 514.00 | 7 043.00 | 9 472.00 | 16 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 489.00 | 7 975.00 | 9 472.00 | 68 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 975.00 | 9 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 643.00 | 266 297.00 | 54 346.00 | 320 643.00 |
VI Groupe et associés | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 639.00 | 245 737.00 | 16 902.00 | 262 639.00 |
VW T.V.A. | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 148.00 | 824 802.00 | 54 346.00 | 879 148.00 |