| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
AP Constructions | 258 516.00 | 221 604.00 | 36 912.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 286.00 | 1 095 689.00 | 31 597.00 | 1 127 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 623.00 | 277 459.00 | 151 164.00 | 428 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 915.00 | 1 595 041.00 | 276 873.00 | 1 871 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
BP En cours de production de services | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 522.00 | 14 085.00 | 188 437.00 | 202 522.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 994 040.00 | | 994 040.00 | 994 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 484.00 | 14 085.00 | 1 407 398.00 | 1 421 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 399.00 | 1 609 127.00 | 1 684 272.00 | 3 293 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 660.00 | 403 849.00 | | 407 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | 133 811.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 664 738.00 | 692 327.00 | | 664 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 339.00 | 52 907.00 | | 54 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 339.00 | 52 907.00 | | 54 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 746.00 | 320 643.00 | | 444 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 493.00 | 200 351.00 | | 162 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 142.00 | 163 790.00 | | 184 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 146.00 | 187 704.00 | | 170 146.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765.00 | 6 660.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 195.00 | 879 148.00 | | 965 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 272.00 | 1 624 382.00 | | 1 684 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 347.00 | | 2 237 347.00 | 2 237 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 347.00 | | 2 237 347.00 | 2 237 347.00 |
FM Production stockée | | | 39 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 7 285.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 776.00 | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 776.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | 6 509.00 | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | 42 637.00 | | 27 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 886.00 | 2 030 990.00 | | 2 310 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 475.00 | 1 897 179.00 | | 2 208 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | 133 811.00 | | 102 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | 7 084.00 | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 777.00 | 1 856 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 973.00 | | 211 428.00 | 1 719 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 639.00 | 66 180.00 | 74 777.00 | 1 603 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 349.00 | 66 180.00 | 74 777.00 | 1 603 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 907.00 | 1 432.00 | | 52 907.00 |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 992.00 | 1 432.00 | | 66 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 142.00 | 184 142.00 | | 184 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 747.00 | 213 339.00 | 217 551.00 | 444 747.00 |
VI Groupe et associés | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 210.00 | 208 308.00 | 16 902.00 | 225 210.00 |
VW T.V.A. | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 195.00 | 733 787.00 | 217 551.00 | 965 195.00 |