| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 258 516.00 | 202 652.00 | 55 864.00 | 258 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 892.00 | 954 448.00 | 182 444.00 | 1 136 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 672.00 | 310 273.00 | 18 399.00 | 328 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 370.00 | 1 467 663.00 | 283 707.00 | 1 751 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
BP En cours de production de services | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 629.00 | 9 471.00 | 468 157.00 | 477 629.00 |
BZ Autres créances | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CF Disponibilités | 817 086.00 | | 817 086.00 | 817 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 669.00 | 9 471.00 | 1 472 198.00 | 1 481 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 039.00 | 1 477 135.00 | 1 755 905.00 | 3 233 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 062.00 | 395 084.00 | | 399 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 872.00 | 3 979.00 | | 68 872.00 |
DL TOTAL (I) | 622 602.00 | 553 730.00 | | 622 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 880.00 | 67 737.00 | | 49 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 880.00 | 67 737.00 | | 49 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 748.00 | 368 579.00 | | 249 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 676.00 | 492 225.00 | | 373 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 589.00 | 149 040.00 | | 204 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 755.00 | 163 183.00 | | 217 755.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 655.00 | 20 732.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 423.00 | 1 194 167.00 | | 1 083 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 905.00 | 1 815 633.00 | | 1 755 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 735.00 | 944 692.00 | | 910 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 502.00 | | 2 331 502.00 | 2 331 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 502.00 | | 2 331 502.00 | 2 331 502.00 |
FM Production stockée | | | -7 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 24 734.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 17 077.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 200.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 27 277.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 453.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 453.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | 26 824.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -9 235.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 957.00 | 2 124 597.00 | | 2 350 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 085.00 | 2 120 619.00 | | 2 282 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 872.00 | 3 979.00 | | 68 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 321.00 | 20 175.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 761.00 | | 3 164.00 | 1 770 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 1 751 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | 1 736 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 471.00 | | 3 164.00 | 1 755 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 628.00 | 146 328.00 | 22 555.00 | 1 343 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 338.00 | 146 328.00 | 22 555.00 | 1 343 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 737.00 | | 17 857.00 | 67 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 208.00 | | 17 857.00 | 77 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UX Autres créances clients | 466 627.00 | 466 627.00 | | 466 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 748.00 | 77 060.00 | 172 688.00 | 249 748.00 |
VI Groupe et associés | 373 676.00 | 373 676.00 | | 373 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 077.00 | 525 075.00 | 11 002.00 | 536 077.00 |
VW T.V.A. | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 423.00 | 910 735.00 | 172 688.00 | 1 083 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 375.00 | 18 091.00 | | 21 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 501.00 | 33 545.00 | | 35 501.00 |
ST Autres comptes | 147 564.00 | 139 106.00 | | 147 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 802.00 | 42 680.00 | | 41 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 275.00 | 39 957.00 | | 19 275.00 |
YT Sous‐traitance | 240 652.00 | 146 249.00 | | 240 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 853.00 | 5 669.00 | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 228.00 | 23 760.00 | | 28 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 845.00 | 373 187.00 | | 435 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 259.00 | 179 247.00 | | 224 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 520.00 | 361 581.00 | | 465 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |