| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 161.00 | 15 356.00 | 31 805.00 | 47 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 626.00 | 15 581.00 | 298 045.00 | 313 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 895.00 | | 423 895.00 | 423 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 520.00 | 15 581.00 | 721 940.00 | 737 520.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | 60 745.00 | 124 690.00 | | 60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 470.00 | 56 055.00 | | 353 470.00 |
DL TOTAL (I) | 428 391.00 | 194 922.00 | | 428 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 25 138.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 3 704.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 841.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 466.00 | 102 999.00 | | 252 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 548.00 | 135 682.00 | | 293 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 940.00 | 330 603.00 | | 721 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 324.00 | 110 544.00 | | 282 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 797.00 | | 654 797.00 | 654 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 797.00 | | 654 797.00 | 654 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 331.00 | 7 100.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 7 100.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 7 100.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 814.00 | 18 972.00 | | 62 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 690.00 | 414 431.00 | | 896 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 220.00 | 358 376.00 | | 543 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 470.00 | 56 055.00 | | 353 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569.00 | 9 012.00 | | 6 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 9 012.00 | | 6 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 223.00 | 6 998.00 | 11 224.00 | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 225.00 | 404 895.00 | 330.00 | 405 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 548.00 | 282 324.00 | 11 224.00 | 293 548.00 |