| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 14 387.00 | 10 346.00 | 24 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 134.00 | 14 387.00 | 703 747.00 | 718 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 773.00 | 9 502.00 | 5 456 271.00 | 5 465 773.00 |
CF Disponibilités | 455 861.00 | | 455 861.00 | 455 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 462.00 | 9 502.00 | 5 960 960.00 | 5 970 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 596.00 | 23 889.00 | 6 664 707.00 | 6 688 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 219.00 | -608 085.00 | | -2 983 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082 899.00 | 924 865.00 | | 9 082 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209 452.00 | 426 553.00 | | 6 209 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 346.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 234.00 | 234 813.00 | | 192 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 65 051.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 952.00 | 201 798.00 | | 235 952.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 255.00 | 502 208.00 | | 443 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 707.00 | 928 760.00 | | 6 664 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 346.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 229 161.00 | | | 9 229 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229 161.00 | | | 9 229 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963 647.00 | | | 8 963 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 941.00 | 25 539.00 | | 220 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 111.00 | 1 461 036.00 | | 9 999 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 212.00 | 536 171.00 | | 916 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082 899.00 | 924 865.00 | | 9 082 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | 5 992.00 | | 12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 536.00 | | 692 474.00 | 298 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 510.00 | 692 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 876.00 | 718 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 24 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | | 563.00 | 31 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 590.00 | | 691 911.00 | 266 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 693.00 | 3 060.00 | 7 366.00 | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 3 060.00 | 7 366.00 | 18 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 952.00 | 235 952.00 | | 235 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 434.00 | 192 434.00 | | 192 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 241.00 | 230 747.00 | 461 494.00 | 692 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 069.00 | 279 575.00 | 461 494.00 | 741 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 255.00 | 443 255.00 | | 443 255.00 |