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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 773.00 | 38 926.00 | 14 847.00 | 53 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 773.00 | 38 926.00 | 281 847.00 | 320 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 759.00 | | 388 759.00 | 388 759.00 |
BZ Autres créances | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CF Disponibilités | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 447.00 | | 698 447.00 | 698 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 220.00 | 38 926.00 | 980 293.00 | 1 019 220.00 |
CU Autres participations | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 54 405.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 199.00 | 214 214.00 | | 22 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 156.00 | 353 580.00 | | 392 156.00 |
DL TOTAL (I) | 524 127.00 | 631 971.00 | | 524 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 11 379.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 407.00 | 18 234.00 | | 176 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 11 297.00 | | 23 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 229.00 | 294 982.00 | | 252 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 166.00 | 335 903.00 | | 456 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 293.00 | 967 874.00 | | 980 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 166.00 | 4 157.00 | | 456 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 150.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 966.00 | | 842 966.00 | 842 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 966.00 | | 842 966.00 | 842 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 815.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -407.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 155.00 | 98 612.00 | | 78 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 968.00 | 995 701.00 | | 1 073 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 812.00 | 642 121.00 | | 681 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 156.00 | 353 580.00 | | 392 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 196.00 | | 2 475.00 | 319 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 320 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 53 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | | 1 725.00 | 52 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 840.00 | | 750.00 | 265 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 12 920.00 | 898.00 | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 12 920.00 | 898.00 | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 229.00 | 252 229.00 | | 252 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 388 759.00 | 388 759.00 | | 388 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 813.00 | 568 483.00 | 330.00 | 568 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 166.00 | 456 166.00 | | 456 166.00 |