| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 536.00 | 18 693.00 | 12 843.00 | 31 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 536.00 | 18 693.00 | 279 843.00 | 298 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
BZ Autres créances | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CF Disponibilités | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 917.00 | | 648 917.00 | 648 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 454.00 | 18 693.00 | 928 760.00 | 947 454.00 |
CU Autres participations | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 085.00 | 114 355.00 | | -608 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 865.00 | 277 561.00 | | 924 865.00 |
DL TOTAL (I) | 426 553.00 | 501 687.00 | | 426 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 200.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 813.00 | 178 129.00 | | 234 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 27 240.00 | | 65 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 798.00 | 227 678.00 | | 201 798.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 208.00 | 433 247.00 | | 502 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 760.00 | 934 934.00 | | 928 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 628.00 | | 546 628.00 | 546 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 628.00 | | 546 628.00 | 546 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 101 980.00 | | 25 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 036.00 | 889 144.00 | | 1 461 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 171.00 | 611 585.00 | | 536 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 865.00 | 277 561.00 | | 924 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | 16 589.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 783.00 | | 4 753.00 | 293 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | | 4 753.00 | 26 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 3 045.00 | 18 693.00 | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 3 045.00 | 18 693.00 | 15 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 406 756.00 | 406 756.00 | | 406 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 396.00 | 512 066.00 | 330.00 | 512 396.00 |