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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 26 905.00 | 26 042.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 196.00 | 26 905.00 | 292 292.00 | 319 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 583.00 | | 675 583.00 | 675 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 779.00 | 26 905.00 | 967 874.00 | 994 779.00 |
CU Autres participations | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 54 405.00 | 4 405.00 | | 54 405.00 |
DH Report à nouveau | 214 214.00 | 60 745.00 | | 214 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 580.00 | 353 470.00 | | 353 580.00 |
DL TOTAL (I) | 631 971.00 | 428 391.00 | | 631 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 379.00 | 18 325.00 | | 11 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 16 447.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 3 911.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 982.00 | 252 466.00 | | 294 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 2 400.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 903.00 | 293 548.00 | | 335 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 874.00 | 721 940.00 | | 967 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157.00 | 11 224.00 | | 4 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 102.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 291.00 | | 838 291.00 | 838 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 291.00 | | 838 291.00 | 838 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 6 331.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 498.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 6 630.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 7 128.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -797.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 612.00 | 62 814.00 | | 98 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 701.00 | 896 690.00 | | 995 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 121.00 | 543 220.00 | | 642 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 580.00 | 353 470.00 | | 353 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 626.00 | | 7 897.00 | 313 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 319 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 52 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 161.00 | | 7 887.00 | 47 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 830.00 | | 10.00 | 265 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 12 931.00 | 1 607.00 | 15 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 12 931.00 | 1 382.00 | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 507 949.00 | 507 949.00 | | 507 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 7 072.00 | 4 157.00 | 11 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VP Divers | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 202.00 | 530 872.00 | 330.00 | 531 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 903.00 | 331 746.00 | 4 157.00 | 335 903.00 |