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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 783.00 | 15 648.00 | 11 135.00 | 26 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 783.00 | 15 648.00 | 278 135.00 | 293 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CF Disponibilités | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 799.00 | | 656 799.00 | 656 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 583.00 | 15 648.00 | 934 934.00 | 950 583.00 |
CU Autres participations | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 355.00 | 22 199.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 561.00 | 392 156.00 | | 277 561.00 |
DL TOTAL (I) | 501 687.00 | 524 127.00 | | 501 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 4 349.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 129.00 | 176 407.00 | | 178 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 23 126.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 678.00 | 252 229.00 | | 227 678.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 247.00 | 456 166.00 | | 433 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 934.00 | 980 293.00 | | 934 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 247.00 | 456 166.00 | | 433 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 229.00 | | 858 229.00 | 858 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 229.00 | | 858 229.00 | 858 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 278.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 278.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 931.00 | -278.00 | | 12 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 980.00 | 78 155.00 | | 101 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 145.00 | 1 073 968.00 | | 889 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 584.00 | 681 812.00 | | 611 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 561.00 | 392 156.00 | | 277 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 773.00 | | 1 976.00 | 320 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 966.00 | 293 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 966.00 | 26 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | | 1 976.00 | 53 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 926.00 | 5 688.00 | 28 966.00 | 38 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 5 688.00 | 28 966.00 | 38 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 332 095.00 | 332 095.00 | | 332 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 575.00 | 406 245.00 | 330.00 | 406 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 247.00 | 433 247.00 | | 433 247.00 |