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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 269.00 | 1 266.00 | 8 535.00 |
BF Prêts | 190 477.00 | | 190 477.00 | 190 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 360.00 | 37 271.00 | 1 466 089.00 | 1 503 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 470.00 | 4 725.00 | 131 745.00 | 136 470.00 |
BZ Autres créances | 636 243.00 | 335 224.00 | 301 019.00 | 636 243.00 |
CF Disponibilités | 336 272.00 | | 336 272.00 | 336 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 673.00 | 339 949.00 | 775 724.00 | 1 115 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032.00 | 377 220.00 | 2 241 812.00 | 2 619 032.00 |
CU Autres participations | 1 300 708.00 | 30 002.00 | 1 270 706.00 | 1 300 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 877 758.00 | | | 877 758.00 |
DH Report à nouveau | | -901 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511.00 | 2 009 402.00 | | -356 511.00 |
DL TOTAL (I) | 735 746.00 | 1 322 258.00 | | 735 746.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 30 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 30 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644.00 | 603 313.00 | | 539 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042.00 | 890 955.00 | | 548 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 31 919.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 050.00 | 129 169.00 | | 116 050.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 23 100.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 066.00 | 1 678 455.00 | | 1 246 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812.00 | 3 030 713.00 | | 2 241 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 600.00 | | 770 600.00 | 770 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 600.00 | | 770 600.00 | 770 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001.00 | 900 000.00 | | 263 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 110 377.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001.00 | 1 010 377.00 | | 293 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 122 211.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161.00 | 59 264.00 | | 218 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568.00 | 181 475.00 | | 219 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 433.00 | 828 902.00 | | 73 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622.00 | 3 098 256.00 | | 1 420 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133.00 | 1 088 854.00 | | 1 777 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 511.00 | 2 009 402.00 | | -356 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 726.00 | | 332 277.00 | 1 724 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 643.00 | 1 494 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 643.00 | 1 503 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 1 435.00 | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 626.00 | | 330 842.00 | 1 717 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 458.00 | | 6 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 458.00 | | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 260 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 725.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 335 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 629 951.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UP Prêts | 190 477.00 | 50 772.00 | | 190 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 483 624.00 | | | 483 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212.00 | 300 080.00 | 239 132.00 | 539 212.00 |
VI Groupe et associés | 548 042.00 | 548 042.00 | | 548 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518.00 | 830 173.00 | 143 345.00 | 973 518.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066.00 | 1 006 934.00 | 239 132.00 | 1 246 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |