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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 8 652.00 | 1 283.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 815.00 | 10 877.00 | 289 938.00 | 300 815.00 |
BF Prêts | 337 719.00 | | 337 719.00 | 337 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 932.00 | 49 531.00 | 1 030 401.00 | 1 079 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 210.00 | 1 725.00 | 64 485.00 | 66 210.00 |
BZ Autres créances | 1 993 844.00 | 679 332.00 | 1 314 511.00 | 1 993 844.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 262.00 | 681 057.00 | 1 424 204.00 | 2 105 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 194.00 | 730 588.00 | 2 454 605.00 | 3 185 194.00 |
CU Autres participations | 430 183.00 | 30 002.00 | 400 181.00 | 430 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 270 295.00 | 877 758.00 | | 1 270 295.00 |
DH Report à nouveau | | -356 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 093.00 | 749 049.00 | | 485 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 888.00 | 1 484 795.00 | | 1 969 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 137.00 | 157 699.00 | | 360 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | 303 219.00 | | 14 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 40 755.00 | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 96 880.00 | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | | 10 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 717.00 | 608 610.00 | | 484 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 605.00 | 2 093 405.00 | | 2 454 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 700.00 | | 640 700.00 | 640 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 700.00 | | 640 700.00 | 640 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 3 842.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 880.00 | 1 021 500.00 | | 125 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 385.00 | 1 025 342.00 | | 126 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 658.00 | 1 003 980.00 | | 122 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 658.00 | 1 009 087.00 | | 122 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 16 255.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 589.00 | 2 824 720.00 | | 1 463 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 496.00 | 2 075 671.00 | | 978 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 093.00 | 749 049.00 | | 485 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 063.00 | | 362 855.00 | 1 221 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 986.00 | 769 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 986.00 | 1 079 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 000.00 | 300 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 1 400.00 | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | | 300 815.00 | 193 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 528.00 | | 60 640.00 | 1 019 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 884.00 | 49 988.00 | 76 342.00 | 45 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 832.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | 49 155.00 | 76 342.00 | 38 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 587.00 | | 45 255.00 | 724 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 314.00 | | 45 255.00 | 756 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 314.00 | | 45 255.00 | 756 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UP Prêts | 337 719.00 | 303 546.00 | 34 173.00 | 337 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 899.00 | 558 104.00 | 1 333 795.00 | 1 891 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 526.00 | 105 182.00 | 254 343.00 | 359 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 345.00 | 5 345.00 | 80 000.00 | 85 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 11 347.00 | 1 536.00 | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 935.00 | 959 081.00 | 1 452 855.00 | 2 411 935.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 717.00 | 230 374.00 | 254 343.00 | 484 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |