| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 820.00 | 715.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 000.00 | 38 064.00 | 154 936.00 | 193 000.00 |
BF Prêts | 639 705.00 | | 639 705.00 | 639 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 063.00 | 75 886.00 | 1 145 177.00 | 1 221 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 725.00 | 1 065.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 1 529 988.00 | 724 587.00 | 805 401.00 | 1 529 988.00 |
CF Disponibilités | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 540.00 | 726 312.00 | 948 227.00 | 1 674 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 603.00 | 802 198.00 | 2 093 405.00 | 2 895 603.00 |
CU Autres participations | 376 183.00 | 30 002.00 | 346 181.00 | 376 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 877 758.00 | 877 758.00 | | 877 758.00 |
DH Report à nouveau | -356 511.00 | | | -356 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 049.00 | -356 511.00 | | 749 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 795.00 | 735 746.00 | | 1 484 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 699.00 | 539 644.00 | | 157 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 219.00 | 548 042.00 | | 303 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 19 717.00 | | 40 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 880.00 | 116 050.00 | | 96 880.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 10 013.00 | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 610.00 | 1 246 066.00 | | 608 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 405.00 | 2 241 812.00 | | 2 093 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 400.00 | | 791 400.00 | 791 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 400.00 | | 791 400.00 | 791 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 500.00 | 263 001.00 | | 1 021 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 342.00 | 293 001.00 | | 1 025 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 1 407.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 980.00 | 218 161.00 | | 1 003 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 087.00 | 219 568.00 | | 1 009 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | 73 433.00 | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 720.00 | 1 420 622.00 | | 2 824 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 671.00 | 1 777 133.00 | | 2 075 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 049.00 | -356 511.00 | | 749 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 360.00 | | 772 455.00 | 1 503 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 752.00 | 1 019 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 752.00 | 1 221 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 825.00 | | 579 455.00 | 1 494 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 38 614.00 | | 7 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 551.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 280 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | 3 000.00 | 4 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 224.00 | 409 364.00 | 20 000.00 | 335 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 409 364.00 | 23 000.00 | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UP Prêts | 639 705.00 | 301 986.00 | | 639 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 282.00 | | | 1 408 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 363.00 | 95 851.00 | 61 513.00 | 157 363.00 |
VI Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 727.00 | 1 119 711.00 | 1 068 016.00 | 2 187 727.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 610.00 | 547 097.00 | 61 513.00 | 608 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |