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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 356.00 | 579.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 627.00 | 82 241.00 | 260 386.00 | 342 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 578.00 | 102 396.00 | 5 729 182.00 | 5 831 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 570.00 | 1 725.00 | 52 845.00 | 54 570.00 |
BZ Autres créances | 2 800 337.00 | 95 082.00 | 2 705 255.00 | 2 800 337.00 |
CF Disponibilités | 576 154.00 | | 576 154.00 | 576 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 455.00 | 96 807.00 | 3 344 648.00 | 3 441 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 033.00 | 199 203.00 | 9 073 830.00 | 9 273 033.00 |
CU Autres participations | 5 477 737.00 | 10 800.00 | 5 466 937.00 | 5 477 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 755 388.00 | 1 270 295.00 | | 1 755 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819 104.00 | 485 093.00 | | 5 819 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 992.00 | 1 969 888.00 | | 7 788 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 591.00 | 360 137.00 | | 972 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 857.00 | 14 581.00 | | 81 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 46 309.00 | | 52 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 131.00 | 63 690.00 | | 127 131.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 837.00 | 484 717.00 | | 1 284 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 830.00 | 2 454 605.00 | | 9 073 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 050.00 | | 637 050.00 | 637 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 050.00 | | 637 050.00 | 637 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 505.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 824 800.00 | 125 880.00 | | 5 824 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844 062.00 | 126 385.00 | | 5 844 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 929.00 | 122 658.00 | | 260 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 064.00 | 122 658.00 | | 261 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582 998.00 | 3 727.00 | | 5 582 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 523.00 | 1 463 589.00 | | 7 460 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 419.00 | 978 496.00 | | 1 641 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819 104.00 | 485 093.00 | | 5 819 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 932.00 | | 5 360 295.00 | 1 079 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 649.00 | 5 479 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 649.00 | 5 831 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 815.00 | | 41 811.00 | 300 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 182.00 | | 5 318 484.00 | 769 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 72 067.00 | | 19 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 704.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 71 364.00 | | 10 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 679 332.00 | | 584 250.00 | 679 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 059.00 | | 603 452.00 | 711 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 059.00 | | 603 452.00 | 711 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 265.00 | 2 712 265.00 | | 2 712 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 263.00 | 200 955.00 | 687 334.00 | 972 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 036.00 | 36.00 | 80 000.00 | 80 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 9 736.00 | 658.00 | 10 394.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 837.00 | 513 530.00 | 687 334.00 | 1 284 837.00 |