| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 481.00 | 68 956.00 | 22 525.00 | 91 481.00 |
BF Prêts | 528 571.00 | | 528 571.00 | 528 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 402.00 | 89 691.00 | 8 029 711.00 | 8 119 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 725.00 | 345.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 660 712.00 | 106 882.00 | 553 830.00 | 660 712.00 |
CF Disponibilités | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 411.00 | 108 607.00 | 737 805.00 | 846 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 814.00 | 198 298.00 | 8 767 515.00 | 8 965 814.00 |
CU Autres participations | 7 488 175.00 | 10 800.00 | 7 477 375.00 | 7 488 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 5 541 059.00 | 6 974 492.00 | | 5 541 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 828.00 | 166 567.00 | | 1 381 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 387.00 | 7 355 559.00 | | 7 137 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 458.00 | 1 874 655.00 | | 1 438 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 60 017.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 41 058.00 | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 749.00 | 128 076.00 | | 173 749.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 128.00 | 2 105 456.00 | | 1 630 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 515.00 | 9 461 015.00 | | 8 767 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 570.00 | | 822 570.00 | 822 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 570.00 | | 822 570.00 | 822 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 891.00 | 69 364.00 | | 1 068 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 891.00 | 69 598.00 | | 1 068 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 475.00 | 66 141.00 | | 1 077 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 475.00 | 66 323.00 | | 1 077 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | 3 274.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 530.00 | 27 661.00 | | 125 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 885.00 | 917 115.00 | | 3 222 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 056.00 | 750 548.00 | | 1 841 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 828.00 | 166 567.00 | | 1 381 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 168.00 | | 1 829 471.00 | 7 594 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 891.00 | 8 017 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 236.00 | 8 119 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 345.00 | 91 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 827.00 | | | 342 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 406.00 | | 1 829 471.00 | 7 241 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 812.00 | 41 841.00 | 126 762.00 | 163 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 113.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 990.00 | 41 728.00 | 126 762.00 | 153 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 082.00 | 11 800.00 | | 95 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 607.00 | 11 800.00 | | 107 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 607.00 | 11 800.00 | | 107 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 528 571.00 | 48 137.00 | 480 434.00 | 528 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 563 839.00 | 563 839.00 | | 563 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 122.00 | 367 170.00 | 1 004 187.00 | 1 438 122.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 654.00 | 2 854.00 | 91 800.00 | 94 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 172.00 | 623 628.00 | 575 544.00 | 1 199 172.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 128.00 | 559 176.00 | 1 004 187.00 | 1 630 128.00 |