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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 822.00 | 113.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 827.00 | 153 990.00 | 188 837.00 | 342 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 168.00 | 174 612.00 | 7 419 556.00 | 7 594 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | 1 725.00 | 8 731.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 1 574 338.00 | 95 082.00 | 1 479 256.00 | 1 574 338.00 |
CF Disponibilités | 544 440.00 | | 544 440.00 | 544 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 266.00 | 96 807.00 | 2 041 459.00 | 2 138 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 434.00 | 271 419.00 | 9 461 015.00 | 9 732 434.00 |
CU Autres participations | 7 240 166.00 | 10 800.00 | 7 229 366.00 | 7 240 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 6 974 492.00 | 1 755 388.00 | | 6 974 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 567.00 | 5 819 104.00 | | 166 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 559.00 | 7 788 992.00 | | 7 355 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 655.00 | 972 591.00 | | 1 874 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 017.00 | 81 857.00 | | 60 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 52 858.00 | | 41 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 076.00 | 127 131.00 | | 128 076.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 50 400.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 456.00 | 1 284 837.00 | | 2 105 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 015.00 | 9 073 830.00 | | 9 461 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 420.00 | | 760 420.00 | 760 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 420.00 | | 760 420.00 | 760 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 60.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 364.00 | 5 824 800.00 | | 69 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 598.00 | 5 844 062.00 | | 69 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 141.00 | 260 929.00 | | 66 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 324.00 | 261 064.00 | | 66 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | 5 582 998.00 | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 115.00 | 7 460 523.00 | | 917 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 548.00 | 1 641 419.00 | | 750 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 567.00 | 5 819 104.00 | | 166 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 578.00 | | 1 828 771.00 | 5 831 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 181.00 | 7 241 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 181.00 | 7 594 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 627.00 | | 200.00 | 342 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 017.00 | | 1 828 571.00 | 5 479 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 596.00 | 72 216.00 | | 91 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 467.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 71 749.00 | | 82 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 130.00 | 1 492 130.00 | | 1 492 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 221.00 | 438 738.00 | 1 270 314.00 | 1 874 221.00 |
VI Groupe et associés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 064.00 | 64.00 | 80 000.00 | 80 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 067.00 | 1 511 757.00 | 83 310.00 | 1 595 067.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 456.00 | 669 974.00 | 1 270 314.00 | 2 105 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |