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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 997.00 | 6 155.00 | 26 842.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 097.00 | 6 155.00 | 318 942.00 | 325 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 352 003.00 | | 352 003.00 | 352 003.00 |
CF Disponibilités | 233 356.00 | | 233 356.00 | 233 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 428.00 | | 590 428.00 | 590 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 525.00 | 6 155.00 | 909 370.00 | 915 525.00 |
CU Autres participations | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 844.00 | | | 438 844.00 |
DL TOTAL (I) | 856 965.00 | | | 856 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 370.00 | | | 903 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082 800.00 | | | 1 082 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 210.00 | | | 1 086 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 900.00 | | | 645 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 013.00 | | | 646 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 197.00 | | | 440 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 623.00 | | | 1 198 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 778.00 | | | 759 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 844.00 | | | 438 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 812.00 | | 465 797.00 | 526 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 100.00 | 292 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 512.00 | 325 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 967.00 | 32 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | | 215 797.00 | 21 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 200.00 | | 250 000.00 | 505 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 6 155.00 | 21 612.00 | 21 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 6 155.00 | 21 167.00 | 21 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 072.00 | 357 072.00 | | 357 072.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |