| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 000.00 | 47.00 | 339 953.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 27 541.00 | 31 458.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 788.00 | 27 588.00 | 605 200.00 | 632 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 443 723.00 | 160 000.00 | 283 723.00 | 443 723.00 |
CF Disponibilités | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 482.00 | 160 000.00 | 425 482.00 | 585 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 270.00 | 187 588.00 | 1 030 682.00 | 1 218 270.00 |
CU Autres participations | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 823 965.00 | 385 120.00 | | 823 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 993.00 | 438 844.00 | | -155 993.00 |
DL TOTAL (I) | 700 971.00 | 856 965.00 | | 700 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 125.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 481.00 | 35 445.00 | | 292 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 2 488.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | 14 347.00 | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 710.00 | 52 405.00 | | 329 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 682.00 | 909 370.00 | | 1 030 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 3 410.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 130.00 | 1 082 800.00 | | 139 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 738.00 | 1 086 210.00 | | 139 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 113.00 | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 600.00 | 645 900.00 | | 59 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 900.00 | 646 013.00 | | 70 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 838.00 | 440 197.00 | | 68 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 901.00 | 1 198 623.00 | | 315 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 894.00 | 759 778.00 | | 471 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 993.00 | 438 844.00 | | -155 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 097.00 | | 367 291.00 | 325 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 600.00 | 233 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 632 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 997.00 | | 366 002.00 | 32 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 100.00 | | 1 289.00 | 292 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 21 433.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 21 433.00 | | 6 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 241.00 | 378 241.00 | | 378 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 878.00 | 445 829.00 | 49.00 | 445 878.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |