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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 083.00 | 36 104.00 | 323 979.00 | 360 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 58 230.00 | 11 920.00 | 70 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 283.00 | 94 334.00 | 586 948.00 | 681 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 295 454.00 | 180 000.00 | 115 454.00 | 295 454.00 |
CF Disponibilités | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 458.00 | 180 000.00 | 236 458.00 | 416 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 741.00 | 274 334.00 | 823 406.00 | 1 097 741.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 599 601.00 | 667 971.00 | | 599 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 608.00 | -68 370.00 | | -47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 584 993.00 | 632 601.00 | | 584 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 439.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 099.00 | 229 743.00 | | 189 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 658.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 39 010.00 | | 43 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 414.00 | 274 851.00 | | 238 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 406.00 | 907 452.00 | | 823 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | 17 500.00 | | 18 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 17 500.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 17 500.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 795.00 | 110 630.00 | | 93 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 403.00 | 179 000.00 | | 141 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 608.00 | -68 370.00 | | -47 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 257.00 | 57 011.00 | | 33 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 371.00 | | 46 152.00 | 635 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 251 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 681 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 082.00 | | 11 152.00 | 419 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 289.00 | | 35 000.00 | 216 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 380.00 | 32 955.00 | | 61 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 380.00 | 32 955.00 | | 61 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 522.00 | 297 473.00 | 49.00 | 297 522.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |