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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 083.00 | 54 108.00 | 305 975.00 | 360 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 957.00 | 51 158.00 | 7 799.00 | 58 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 089.00 | 105 266.00 | 463 823.00 | 569 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 286 826.00 | 180 000.00 | 106 826.00 | 286 826.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 379.00 | 180 000.00 | 233 379.00 | 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 468.00 | 285 266.00 | 697 202.00 | 982 468.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 551 993.00 | 599 601.00 | | 551 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 063.00 | -47 608.00 | | -45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 539 930.00 | 584 993.00 | | 539 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 107.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 039.00 | 189 099.00 | | 106 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 5 926.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 43 281.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 272.00 | 238 414.00 | | 157 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 202.00 | 823 406.00 | | 697 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 958.00 | 18 450.00 | | 11 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 458.00 | 18 450.00 | | 271 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 240.00 | | 4 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 379.00 | 240.00 | | 254 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 079.00 | 18 210.00 | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 779.00 | 93 795.00 | | 292 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 843.00 | 141 403.00 | | 337 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 063.00 | -47 608.00 | | -45 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 283.00 | | 167 829.00 | 681 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 250 000.00 | 150 049.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 279 022.00 | 569 089.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 022.00 | 419 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 234.00 | | 17 829.00 | 430 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 049.00 | | 150 000.00 | 251 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 334.00 | 39 954.00 | 29 022.00 | 94 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 334.00 | 39 954.00 | 29 022.00 | 94 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 931.00 | 288 882.00 | 49.00 | 288 931.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |