| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 083.00 | 18 051.00 | 342 032.00 | 360 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 43 329.00 | 15 670.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 371.00 | 61 380.00 | 573 991.00 | 635 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 471 837.00 | 160 000.00 | 311 837.00 | 471 837.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 461.00 | 160 000.00 | 333 461.00 | 493 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 832.00 | 221 380.00 | 907 452.00 | 1 128 832.00 |
CU Autres participations | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 667 971.00 | 823 965.00 | | 667 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 370.00 | -155 993.00 | | -68 370.00 |
DL TOTAL (I) | 632 601.00 | 700 971.00 | | 632 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 245.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 743.00 | 292 481.00 | | 229 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 6 733.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 010.00 | 30 251.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 851.00 | 329 710.00 | | 274 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 452.00 | 1 030 682.00 | | 907 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 139 130.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 139 738.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 59 600.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 70 900.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 630.00 | 315 901.00 | | 110 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 000.00 | 471 894.00 | | 179 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 370.00 | -155 993.00 | | -68 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 011.00 | 94 995.00 | | 57 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 788.00 | | 20 083.00 | 632 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 216 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 635 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 999.00 | | 20 083.00 | 398 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 588.00 | 33 792.00 | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 33 792.00 | | 27 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 997.00 | 473 948.00 | 49.00 | 473 997.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |