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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 083.00 | 72 113.00 | 287 970.00 | 360 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 957.00 | 57 194.00 | 1 763.00 | 58 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 089.00 | 129 306.00 | 289 783.00 | 419 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 108 621.00 | 27 650.00 | 80 971.00 | 108 621.00 |
CF Disponibilités | 341 842.00 | | 341 842.00 | 341 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 113.00 | 27 650.00 | 432 463.00 | 460 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 202.00 | 156 956.00 | 722 246.00 | 879 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 930.00 | | | 506 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 592 998.00 | | | 592 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 246.00 | | | 722 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 650.00 | |
GE Autres charges | | | 180 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 722.00 | | | 496 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 653.00 | | | 443 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 089.00 | | | 569 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 419 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 040.00 | | | 419 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 266.00 | 24 040.00 | | 105 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 266.00 | 24 040.00 | | 105 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 27 650.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 27 650.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 27 650.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 320.00 | 118 271.00 | 49.00 | 118 320.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |