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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 861.00 | 1 067 240.00 | 243 621.00 | 1 310 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 826.00 | 1 092 555.00 | 1 532 271.00 | 2 624 826.00 |
BT Marchandises | 908 594.00 | | 908 594.00 | 908 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 741.00 | | 1 946 741.00 | 1 946 741.00 |
BZ Autres créances | 454 370.00 | | 454 370.00 | 454 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 472.00 | | 3 529 472.00 | 3 529 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298.00 | 1 092 555.00 | 5 061 742.00 | 6 154 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 884.00 | | | 536 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 758.00 | | | 1 626 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850.00 | | | 419 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343.00 | | | 2 407 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 705.00 | | | 606 705.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 985.00 | | | 3 434 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742.00 | | | 5 061 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702.00 | | | 3 193 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 433 032.00 | | 9 433 032.00 | 9 433 032.00 |
FG Production vendue services | 1 786 547.00 | | 1 786 547.00 | 1 786 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 579.00 | | 11 219 579.00 | 11 219 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 835 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696.00 | | | 11 411 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219.00 | | | 11 355 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 150.00 | | 29 288.00 | 2 933 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 70 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 612.00 | 2 624 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 1 243 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 072.00 | 1 310 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 916.00 | | | 1 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 832.00 | | 29 100.00 | 1 446 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 401.00 | | 188.00 | 72 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408.00 | 115 219.00 | 165 072.00 | 1 142 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202.00 | 1 113.00 | | 24 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206.00 | 114 106.00 | 165 072.00 | 1 118 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343.00 | 2 407 343.00 | | 2 407 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 741.00 | | | 1 946 741.00 |
VB T. V. A. | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850.00 | 178 567.00 | 241 283.00 | 419 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206.00 | | | 203 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601.00 | 2 488 551.00 | 70 050.00 | 2 558 601.00 |
VW T.V.A. | 180 663.00 | 180 663.00 | | 180 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985.00 | 3 193 702.00 | 241 283.00 | 3 434 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ST Autres comptes | 273 606.00 | | | 273 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 254.00 | | | 419 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 194 679.00 | | | 2 194 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 199.00 | | | 1 760 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 814.00 | | | 712 814.00 |