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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 600.00 | 179 000.00 | 1 168 600.00 | 1 347 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 389.00 | 1 098 692.00 | 297 697.00 | 1 396 389.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 663.00 | 1 305 924.00 | 1 568 739.00 | 2 874 663.00 |
BT Marchandises | 1 060 681.00 | 22 118.00 | 1 038 563.00 | 1 060 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 967.00 | | 1 857 967.00 | 1 857 967.00 |
BZ Autres créances | 439 409.00 | | 439 409.00 | 439 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029 149.00 | | 1 029 149.00 | 1 029 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 541.00 | 22 118.00 | 4 885 423.00 | 4 907 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 204.00 | 1 328 042.00 | 6 454 162.00 | 7 782 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 806.00 | 23 853.00 | | 44 806.00 |
DG Autres réserves | 579 991.00 | 579 991.00 | | 579 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 074.00 | 419 049.00 | | 728 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 335.00 | 40 608.00 | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 206.00 | 2 063 501.00 | | 2 407 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 616.00 | 328 871.00 | | 269 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 590.00 | 2 762 641.00 | | 3 026 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 495.00 | 811 657.00 | | 750 495.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 82.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 956.00 | 3 908 368.00 | | 4 046 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 162.00 | 5 971 869.00 | | 6 454 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253 575.00 | | 9 253 575.00 | 9 253 575.00 |
FG Production vendue services | 2 366 912.00 | | 2 366 912.00 | 2 366 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 620 487.00 | | 11 620 487.00 | 11 620 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 684 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 149.00 | 13 468.00 | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | 13 468.00 | | 17 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 19 117.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 19 117.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | -5 649.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 265.00 | 170 090.00 | | 310 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 717.00 | 11 181 383.00 | | 11 702 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 643.00 | 10 762 334.00 | | 10 974 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 074.00 | 419 049.00 | | 728 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 456.00 | | 182 024.00 | 2 875 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 817.00 | 2 874 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 817.00 | 1 416 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 832.00 | | | 1 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 136.00 | | 180 070.00 | 1 419 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 488.00 | | 1 954.00 | 80 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 835.00 | 108 767.00 | 110 679.00 | 1 128 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 180.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 783.00 | 108 587.00 | 110 679.00 | 1 100 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 591.00 | 3 026 591.00 | | 3 026 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 495.00 | 750 495.00 | | 750 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 616.00 | 135 598.00 | 134 018.00 | 269 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601 711.00 | 2 601 711.00 | | 2 601 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 152.00 | 2 601 711.00 | 82 441.00 | 2 684 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 956.00 | 3 912 938.00 | 134 018.00 | 4 046 956.00 |