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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 600.00 | | 1 347 600.00 | 1 347 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 051.00 | 26 755.00 | 1 296.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 994.00 | 1 149 856.00 | 188 138.00 | 1 337 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 658.00 | 1 176 610.00 | 1 616 048.00 | 2 792 658.00 |
BT Marchandises | 589 313.00 | | 589 313.00 | 589 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 995.00 | | 1 411 995.00 | 1 411 995.00 |
BZ Autres créances | 689 828.00 | | 689 828.00 | 689 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 769 789.00 | | 769 789.00 | 769 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 332.00 | | 3 582 332.00 | 3 582 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 990.00 | 1 176 610.00 | 5 198 379.00 | 6 374 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 361.00 | | | 593 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 761.00 | | | 1 722 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 198.00 | | | 2 460 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 009.00 | | | 650 009.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 618.00 | | | 3 475 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 379.00 | | | 5 198 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 379.00 | | | 3 110 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 603 627.00 | | 8 603 627.00 | 8 603 627.00 |
FG Production vendue services | 1 281 034.00 | | 1 281 034.00 | 1 281 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 660.00 | | 9 884 660.00 | 9 884 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 418.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 418.00 | | | 313 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 200.00 | | | 10 216 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 532.00 | | | 10 106 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 826.00 | | 208 709.00 | 2 624 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 877.00 | 2 792 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 877.00 | 1 337 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 916.00 | | 131 735.00 | 1 243 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 861.00 | | 68 010.00 | 1 310 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 050.00 | | 8 964.00 | 70 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 555.00 | 124 932.00 | 40 877.00 | 1 092 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 316.00 | 1 439.00 | | 25 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 240.00 | 123 493.00 | 40 877.00 | 1 067 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 198.00 | 2 460 198.00 | | 2 460 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 995.00 | | | 1 411 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 239.00 | | 365 239.00 | 365 239.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 392.00 | | | 514 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 577.00 | 2 203 563.00 | 79 014.00 | 2 282 577.00 |
VW T.V.A. | 228 528.00 | 228 528.00 | | 228 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 618.00 | 3 110 379.00 | 365 239.00 | 3 475 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
ST Autres comptes | 368 084.00 | | | 368 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 575.00 | | | 391 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 817 291.00 | | | 1 817 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 074.00 | | | 1 608 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 571.00 | | | 786 571.00 |