| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 600.00 | 179 000.00 | 1 168 600.00 | 1 347 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 082.00 | 921 417.00 | 717 665.00 | 1 639 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 136.00 | 1 128 649.00 | 1 972 487.00 | 3 101 136.00 |
BT Marchandises | 993 982.00 | 36 349.00 | 957 633.00 | 993 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 467.00 | | 1 454 467.00 | 1 454 467.00 |
BZ Autres créances | 574 906.00 | | 574 906.00 | 574 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 1 423 422.00 | | 1 423 422.00 | 1 423 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 491.00 | 36 349.00 | 4 526 143.00 | 4 562 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 627.00 | 1 164 998.00 | 6 498 630.00 | 7 663 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 210.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 579 991.00 | 579 991.00 | | 579 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 306.00 | 889 394.00 | | 527 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 581.00 | 90 168.00 | | 127 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 878.00 | 2 640 763.00 | | 2 334 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 12 400.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 12 400.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 117.00 | 1 085 235.00 | | 1 148 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 1 367.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 814.00 | 2 225 966.00 | | 2 422 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 538.00 | 597 433.00 | | 573 538.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 532.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 252.00 | 3 910 532.00 | | 4 152 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 630.00 | 6 563 695.00 | | 6 498 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 503.00 | | | 399 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 632.00 | | 7 378 632.00 | 7 378 632.00 |
FG Production vendue services | 1 766 241.00 | | 1 766 241.00 | 1 766 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 873.00 | | 9 144 873.00 | 9 144 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 837.00 | | | 9 430 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 530.00 | | | 8 903 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 306.00 | | | 527 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 055.00 | | 424 305.00 | 2 885 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 86 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 225.00 | 3 101 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 811.00 | 1 639 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 832.00 | | | 1 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 496.00 | | 423 397.00 | 1 423 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | | 906.00 | 85 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 217.00 | 199 244.00 | 207 811.00 | 958 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 985.00 | 199 244.00 | 207 811.00 | 929 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 11 500.00 | 12 400.00 | 12 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 422.00 | 36 349.00 | 41 422.00 | 41 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 422.00 | 36 349.00 | 41 422.00 | 220 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 822.00 | 47 849.00 | 53 822.00 | 232 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 849.00 | 53 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 814.00 | 2 422 814.00 | | 2 422 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 786.00 | 195 786.00 | | 195 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 467.00 | 1 454 467.00 | | 1 454 467.00 |
VB T. V. A. | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 117.00 | 399 503.00 | 748 614.00 | 1 148 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 095.00 | | | 370 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 628.00 | 197 628.00 | | 197 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 704.00 | 260 704.00 | | 260 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 943.00 | 2 105 721.00 | 86 222.00 | 2 191 943.00 |
VW T.V.A. | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 252.00 | 3 399 730.00 | 752 522.00 | 4 152 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 327.00 | | | 512 327.00 |
ST Autres comptes | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 612.00 | | | 476 612.00 |
YT Sous‐traitance | -936.00 | | | -936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 825.00 | | | 1 709 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546 414.00 | | | 1 546 414.00 |
ZE Dividendes | 870 604.00 | | | 870 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 709.00 | | | 1 247 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |