| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 600.00 | 179 000.00 | 1 168 600.00 | 1 347 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 496.00 | 929 985.00 | 493 511.00 | 1 423 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 055.00 | 1 137 217.00 | 1 747 838.00 | 2 885 055.00 |
BT Marchandises | 940 357.00 | 41 422.00 | 898 935.00 | 940 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 599.00 | | 1 487 599.00 | 1 487 599.00 |
BZ Autres créances | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CF Disponibilités | 1 672 805.00 | | 1 672 805.00 | 1 672 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 279.00 | 41 422.00 | 4 815 857.00 | 4 857 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 334.00 | 1 178 639.00 | 6 563 695.00 | 7 742 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 210.00 | 44 806.00 | | 81 210.00 |
DG Autres réserves | 579 991.00 | 579 991.00 | | 579 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 394.00 | 728 074.00 | | 889 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 168.00 | 54 335.00 | | 90 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 763.00 | 2 407 206.00 | | 2 640 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 235.00 | 269 616.00 | | 1 085 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 93.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 966.00 | 3 026 590.00 | | 2 225 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 433.00 | 750 495.00 | | 597 433.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 162.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 532.00 | 4 046 956.00 | | 3 910 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 695.00 | 6 454 162.00 | | 6 563 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 306.00 | | 8 632 306.00 | 8 632 306.00 |
FG Production vendue services | 2 236 243.00 | | 2 236 243.00 | 2 236 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 549.00 | | 10 868 549.00 | 10 868 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 2 505.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 15 149.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 532.00 | 17 654.00 | | 29 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 382.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 382.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 873.00 | 15 272.00 | | 27 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 838.00 | 310 265.00 | | 346 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 211.00 | 11 702 717.00 | | 10 937 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 817.00 | 10 974 643.00 | | 10 047 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 394.00 | 728 074.00 | | 889 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 663.00 | | 332 792.00 | 2 874 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 85 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 400.00 | 2 885 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 416.00 | 1 423 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 832.00 | | | 1 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 389.00 | | 325 523.00 | 1 416 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 441.00 | | 7 270.00 | 82 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 924.00 | 129 709.00 | 298 416.00 | 1 126 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 692.00 | 129 709.00 | 298 416.00 | 1 098 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 118.00 | 41 422.00 | 22 118.00 | 22 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 118.00 | 41 422.00 | 22 118.00 | 201 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 118.00 | 53 822.00 | 22 118.00 | 201 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 966.00 | 2 225 966.00 | | 2 225 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 345.00 | 216 345.00 | | 216 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 599.00 | 1 487 599.00 | | 1 487 599.00 |
VB T. V. A. | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 235.00 | 261 349.00 | 823 886.00 | 1 085 235.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 532.00 | 2 003 805.00 | 85 727.00 | 2 089 532.00 |
VW T.V.A. | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 532.00 | 3 085 448.00 | 825 084.00 | 3 910 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 465.00 | | | 587 465.00 |
ST Autres comptes | 273 938.00 | | | 273 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 097.00 | | | 412 097.00 |
YT Sous‐traitance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 009 250.00 | | | 2 009 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 445.00 | | | 1 566 445.00 |
ZE Dividendes | 691 670.00 | | | 691 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 955.00 | | | 1 287 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |