| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 246.00 | 247 675.00 | 14 570.00 | 262 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 806.00 | 192 175.00 | 285 631.00 | 477 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 751.00 | 446 289.00 | 1 486 461.00 | 1 932 751.00 |
BT Marchandises | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 961.00 | 46 425.00 | 5 589 536.00 | 5 635 961.00 |
BZ Autres créances | 484 307.00 | | 484 307.00 | 484 307.00 |
CF Disponibilités | 457 717.00 | | 457 717.00 | 457 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 808.00 | | 215 808.00 | 215 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 356.00 | 46 425.00 | 7 203 931.00 | 7 250 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 106.00 | 492 715.00 | 8 690 392.00 | 9 183 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 278 808.00 | 3 331 261.00 | | 4 278 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 389.00 | 947 547.00 | | 835 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 062.00 | 4 370 673.00 | | 5 206 062.00 |
DP Provisions pour risques | 921 127.00 | 1 119 320.00 | | 921 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 127.00 | 1 119 320.00 | | 921 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 214.00 | 374 783.00 | | 439 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 537.00 | 1 170 828.00 | | 1 054 537.00 |
EA Autres dettes | 1 069 452.00 | 1 718 082.00 | | 1 069 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 203.00 | 3 263 693.00 | | 2 563 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 392.00 | 8 753 686.00 | | 8 690 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 203.00 | 3 263 693.00 | | 2 563 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 180 266.00 | 1 618 044.00 | 26 798 310.00 | 25 180 266.00 |
FG Production vendue services | 334 132.00 | | 334 132.00 | 334 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 514 397.00 | 1 618 044.00 | 27 132 441.00 | 25 514 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 668 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 650 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 624 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 3 486.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | 3 486.00 | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 677.00 | 6 896.00 | | -17 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 636.00 | 222 743.00 | | 190 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 668 564.00 | 27 874 139.00 | | 28 668 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 833 176.00 | 26 926 592.00 | | 27 833 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 389.00 | 947 547.00 | | 835 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 425.00 | | 19 326.00 | 1 925 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 001.00 | 48 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 1 932 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 177.00 | | 18 874.00 | 721 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 048.00 | | 452.00 | 60 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 630.00 | 92 660.00 | | 353 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 130.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 320.00 | 92 530.00 | | 347 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 320.00 | | 198 193.00 | 1 119 320.00 |
6T Sur comptes clients | 52 752.00 | 50 974.00 | 57 301.00 | 52 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 752.00 | 50 974.00 | 57 301.00 | 52 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 072.00 | 50 974.00 | 255 494.00 | 1 172 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 974.00 | 255 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 214.00 | 439 214.00 | | 439 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 236.00 | 411 236.00 | | 411 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 889.00 | 373 889.00 | | 373 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 452.00 | 1 069 452.00 | | 1 069 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 413.00 | | | 5 582 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VB T. V. A. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 573.00 | | | 397 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 574.00 | 6 282 527.00 | 102 047.00 | 6 384 574.00 |
VW T.V.A. | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 203.00 | 2 563 203.00 | | 2 563 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |