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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 594.00 | 223 953.00 | 20 641.00 | 244 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 953.00 | 375 493.00 | 145 460.00 | 520 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 865.00 | 605 885.00 | 1 354 980.00 | 1 960 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 698.00 | | 1 445 698.00 | 1 445 698.00 |
BT Marchandises | 897 406.00 | | 897 406.00 | 897 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 133.00 | | 4 805 133.00 | 4 805 133.00 |
BZ Autres créances | 505 029.00 | | 505 029.00 | 505 029.00 |
CF Disponibilités | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 442.00 | | 8 068 442.00 | 8 068 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 307.00 | 605 885.00 | 9 423 422.00 | 10 029 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 776.00 | 1 096 470.00 | | 1 817 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 356.00 | 721 306.00 | | 932 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 998.00 | 1 909 641.00 | | 2 841 998.00 |
DP Provisions pour risques | 19 702.00 | 40 267.00 | | 19 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 702.00 | 40 267.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 120.00 | 173 061.00 | | 540 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 197.00 | 2 262 975.00 | | 2 034 197.00 |
EA Autres dettes | 3 981 718.00 | 3 196 446.00 | | 3 981 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | 93 470.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 722.00 | 5 725 952.00 | | 6 561 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 422.00 | 7 675 860.00 | | 9 423 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 722.00 | 5 725 952.00 | | 6 561 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 988 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 251 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 743 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 844 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 674 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 677.00 | 857.00 | | 14 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677.00 | 12 618.00 | | 14 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 677.00 | -12 618.00 | | -14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 218.00 | 250 022.00 | | 122 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 743 620.00 | 24 619 568.00 | | 31 743 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 811 264.00 | 23 898 262.00 | | 30 811 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 356.00 | 721 306.00 | | 932 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 411.00 | | 30 462.00 | 1 982 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 51 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 009.00 | 1 960 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 836.00 | 765 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 062.00 | | 30 321.00 | 787 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 149.00 | | 141.00 | 51 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 765.00 | 66 956.00 | 51 836.00 | 590 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 326.00 | 66 956.00 | 51 836.00 | 584 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 267.00 | | 20 565.00 | 40 267.00 |
6T Sur comptes clients | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 619.00 | | 30 917.00 | 50 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 120.00 | 540 120.00 | | 540 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 238.00 | 960 238.00 | | 960 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 313.00 | 751 313.00 | | 751 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 718.00 | 3 981 718.00 | | 3 981 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 133.00 | 4 805 133.00 | | 4 805 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 005.00 | 260 005.00 | | 260 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 048.00 | 5 456 931.00 | 51 117.00 | 5 508 048.00 |
VW T.V.A. | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 722.00 | 6 561 722.00 | | 6 561 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |