| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 816.00 | 322 081.00 | 202 736.00 | 524 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 411.00 | 590 765.00 | 1 391 646.00 | 1 982 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 435.00 | | 1 120 435.00 | 1 120 435.00 |
BT Marchandises | 903 908.00 | | 903 908.00 | 903 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 635.00 | 10 352.00 | 3 697 283.00 | 3 707 635.00 |
BZ Autres créances | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
CF Disponibilités | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 567.00 | 10 352.00 | 6 284 214.00 | 6 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 978.00 | 601 117.00 | 7 675 860.00 | 8 276 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 470.00 | 5 947 983.00 | | 1 096 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 306.00 | 1 142 487.00 | | 721 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 641.00 | 7 182 336.00 | | 1 909 641.00 |
DP Provisions pour risques | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 061.00 | 414 216.00 | | 173 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 975.00 | 1 884 338.00 | | 2 262 975.00 |
EA Autres dettes | 3 196 446.00 | 1 673 344.00 | | 3 196 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 952.00 | 3 971 897.00 | | 5 725 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 860.00 | 11 154 233.00 | | 7 675 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 952.00 | 3 971 897.00 | | 5 725 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 154 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 373 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 619 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 355 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 619.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 635 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 182.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 618.00 | 182.00 | | 12 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | -182.00 | | -12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 022.00 | -86 147.00 | | 250 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 568.00 | 28 317 000.00 | | 24 619 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 898 262.00 | 27 174 513.00 | | 23 898 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 306.00 | 1 142 487.00 | | 721 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 295.00 | | 37 725.00 | 1 966 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 610.00 | 1 982 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 610.00 | 787 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 852.00 | | 36 820.00 | 771 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 243.00 | | 906.00 | 50 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 484.00 | 69 130.00 | 9 849.00 | 531 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 045.00 | 69 130.00 | 9 849.00 | 525 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 10 352.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 352.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 50 619.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 619.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 160.00 | 573 160.00 | | 573 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 396.00 | 992 396.00 | | 992 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 446.00 | 3 196 446.00 | | 3 196 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 508.00 | 3 692 508.00 | | 3 692 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 789.00 | 346 789.00 | | 346 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 214.00 | 4 023 938.00 | 66 276.00 | 4 090 214.00 |
VW T.V.A. | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 952.00 | 5 725 952.00 | | 5 725 952.00 |