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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 246.00 | 260 879.00 | 1 367.00 | 262 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 836.00 | 239 835.00 | 242 000.00 | 481 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 522.00 | 507 153.00 | 1 430 369.00 | 1 937 522.00 |
BT Marchandises | 892 344.00 | | 892 344.00 | 892 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 799.00 | 23 825.00 | 5 522 974.00 | 5 546 799.00 |
BZ Autres créances | 406 477.00 | | 406 477.00 | 406 477.00 |
CF Disponibilités | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 198.00 | 23 825.00 | 7 201 373.00 | 7 225 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 720.00 | 530 978.00 | 8 631 741.00 | 9 162 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 196.00 | 4 278 808.00 | | 5 114 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 787.00 | 835 389.00 | | 833 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 849.00 | 5 206 062.00 | | 6 039 849.00 |
DP Provisions pour risques | 24 945.00 | 921 127.00 | | 24 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 945.00 | 921 127.00 | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 556.00 | 439 214.00 | | 260 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 059.00 | 1 054 537.00 | | 1 260 059.00 |
EA Autres dettes | 1 046 332.00 | 1 069 452.00 | | 1 046 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 947.00 | 2 563 203.00 | | 2 566 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 741.00 | 8 690 392.00 | | 8 631 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 875 004.00 | 1 974 061.00 | 25 849 065.00 | 23 875 004.00 |
FG Production vendue services | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 187 361.00 | 1 974 061.00 | 26 161 422.00 | 24 187 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 283 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 104 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 521.00 | |
GE Autres charges | | | 64 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 383 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 5 676.00 | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 17 677.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -17 677.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 239.00 | 190 636.00 | | 64 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 284 053.00 | 28 668 564.00 | | 28 284 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 450 267.00 | 27 833 176.00 | | 27 450 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 787.00 | 835 389.00 | | 833 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 750.00 | | 28 127.00 | 1 932 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 1 937 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 355.00 | 744 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 051.00 | | 27 385.00 | 740 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 499.00 | | 742.00 | 48 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 289.00 | 84 219.00 | 23 355.00 | 446 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 850.00 | 84 219.00 | 23 355.00 | 439 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 127.00 | 87 520.00 | 983 702.00 | 921 127.00 |
6T Sur comptes clients | 46 425.00 | 144 856.00 | 167 456.00 | 46 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 425.00 | 144 856.00 | 167 456.00 | 46 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 552.00 | 232 376.00 | 1 151 158.00 | 967 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 377.00 | 1 151 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 556.00 | 260 556.00 | | 260 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 826.00 | 537 826.00 | | 537 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 602.00 | 462 602.00 | | 462 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 332.00 | 1 046 332.00 | | 1 046 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 507 597.00 | | | 5 507 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VB T. V. A. | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 432.00 | 6 078 989.00 | 88 443.00 | 6 167 432.00 |
VW T.V.A. | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 947.00 | 2 566 947.00 | | 2 566 947.00 |