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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 846.00 | 232 113.00 | 28 733.00 | 260 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 020.00 | 425 045.00 | 86 975.00 | 512 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 269.00 | 663 597.00 | 1 305 671.00 | 1 969 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766 782.00 | | 1 766 782.00 | 1 766 782.00 |
BT Marchandises | 928 348.00 | | 928 348.00 | 928 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058 541.00 | | 6 058 541.00 | 6 058 541.00 |
BZ Autres créances | 673 897.00 | | 673 897.00 | 673 897.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 454.00 | | 9 585 454.00 | 9 585 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 722.00 | 663 597.00 | 10 891 125.00 | 11 554 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 132.00 | 1 817 776.00 | | 2 750 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 719.00 | 932 356.00 | | 1 645 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 717.00 | 2 841 998.00 | | 4 487 717.00 |
DP Provisions pour risques | 169 702.00 | 19 702.00 | | 169 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 702.00 | 19 702.00 | | 169 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 263.00 | 540 120.00 | | 375 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 781.00 | 2 034 197.00 | | 2 397 781.00 |
EA Autres dettes | 3 351 922.00 | 3 981 718.00 | | 3 351 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 233 706.00 | 6 561 722.00 | | 6 233 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 125.00 | 9 423 422.00 | | 10 891 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 161 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 468 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 225 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 736 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 188 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 14 677.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 14 677.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -14 677.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 697.00 | 122 218.00 | | 391 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 226 252.00 | 31 743 620.00 | | 37 226 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 580 533.00 | 30 811 264.00 | | 35 580 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 719.00 | 932 356.00 | | 1 645 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 865.00 | | 20 253.00 | 1 960 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 849.00 | 1 969 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 849.00 | 772 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 547.00 | | 19 168.00 | 765 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 117.00 | | 1 085.00 | 51 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 885.00 | 69 561.00 | 11 849.00 | 605 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 446.00 | 69 561.00 | 11 849.00 | 599 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 702.00 | 150 000.00 | 169 702.00 | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 150 000.00 | 169 702.00 | 19 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 850.00 | 1 049 850.00 | | 1 049 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 691.00 | 800 691.00 | | 800 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 922.00 | 3 351 922.00 | | 3 351 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 058 541.00 | 6 058 541.00 | | 6 058 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 795.00 | 425 795.00 | | 425 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 072.00 | 6 836 869.00 | 52 202.00 | 6 889 072.00 |
VW T.V.A. | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 706.00 | 6 233 706.00 | | 6 233 706.00 |