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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 6 439.00 | 9 500.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 261.00 | | 1 128 261.00 | 1 128 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 606.00 | 262 799.00 | 246 807.00 | 509 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 295.00 | 531 484.00 | 1 434 811.00 | 1 966 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
BT Marchandises | 868 636.00 | | 868 636.00 | 868 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236 112.00 | 4 000.00 | 6 232 112.00 | 6 236 112.00 |
BZ Autres créances | 1 374 255.00 | | 1 374 255.00 | 1 374 255.00 |
CF Disponibilités | 276 878.00 | | 276 878.00 | 276 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 422.00 | 4 000.00 | 9 719 422.00 | 9 723 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 717.00 | 535 484.00 | 11 154 233.00 | 11 689 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
DH Report à nouveau | 5 947 983.00 | 5 114 196.00 | | 5 947 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 487.00 | 833 787.00 | | 1 142 487.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 336.00 | 6 039 849.00 | | 7 182 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 216.00 | 260 556.00 | | 414 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 338.00 | 1 260 059.00 | | 1 884 338.00 |
EA Autres dettes | 1 673 344.00 | 1 046 332.00 | | 1 673 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 897.00 | 2 566 947.00 | | 3 971 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 233.00 | 8 631 741.00 | | 11 154 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 266 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 591 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 316 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 410 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 260 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2 331.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 331.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -2 331.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 147.00 | 64 239.00 | | -86 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 317 000.00 | 28 284 053.00 | | 28 317 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 174 513.00 | 27 450 267.00 | | 27 174 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 487.00 | 833 787.00 | | 1 142 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 522.00 | | 73 332.00 | 1 937 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 559.00 | 1 966 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 559.00 | 771 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 081.00 | | 72 330.00 | 744 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 241.00 | | 1 002.00 | 49 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 153.00 | 68 722.00 | 44 392.00 | 507 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 714.00 | 68 722.00 | 44 392.00 | 500 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 216.00 | 414 216.00 | | 414 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 512.00 | 658 512.00 | | 658 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 658.00 | 567 658.00 | | 567 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 981.00 | 295 981.00 | | 295 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 344.00 | 1 673 344.00 | | 1 673 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 112.00 | 6 232 112.00 | | 6 232 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 358.00 | 500 358.00 | | 500 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 031.00 | 218 031.00 | | 218 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 791.00 | 845 791.00 | | 845 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 713.00 | 7 752 470.00 | 54 243.00 | 7 806 713.00 |
VW T.V.A. | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 897.00 | 3 971 897.00 | | 3 971 897.00 |