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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 18 444.00 | 8 323.00 | 26 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 319.00 | 18 444.00 | 43 875.00 | 62 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 934.00 | 39 153.00 | 218 782.00 | 257 934.00 |
BZ Autres créances | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CF Disponibilités | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 975.00 | 39 153.00 | 422 822.00 | 461 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 294.00 | 57 597.00 | 466 697.00 | 524 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 277.00 | 81 107.00 | | 166 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | 85 170.00 | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 171 540.00 | 177 277.00 | | 171 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 15 078.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 646.00 | 110 491.00 | | 109 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 107.00 | 147 772.00 | | 170 107.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 2 348.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 157.00 | 276 088.00 | | 295 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 697.00 | 453 364.00 | | 466 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 627.00 | 265 361.00 | | 288 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 023.00 | | -1 023.00 | -1 023.00 |
FG Production vendue services | 975 223.00 | | 975 223.00 | 975 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 200.00 | | 974 200.00 | 974 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 5 651.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 5 651.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 1.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 1 131.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 4 520.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 208.00 | 30 214.00 | | -23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 971.00 | 988 712.00 | | 979 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 707.00 | 903 542.00 | | 985 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736.00 | 85 170.00 | | -5 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 319.00 | | 5 064.00 | 62 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 58 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 19 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | 1 731.00 | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 552.00 | | 3 333.00 | 35 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 5 950.00 | 8 919.00 | 18 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | 5 950.00 | 8 919.00 | 18 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
UX Autres créances clients | 189 413.00 | | | 189 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 529.00 | 4 321.00 | 2 208.00 | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 033.00 | 339 148.00 | 38 885.00 | 378 033.00 |
VW T.V.A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 163.00 | 250 955.00 | 2 208.00 | 253 163.00 |