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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 169.00 | 281.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 2 821.00 | 2 250.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 2 990.00 | 20 540.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 398.00 | 13 558.00 | 143 840.00 | 157 398.00 |
BZ Autres créances | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CF Disponibilités | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 762.00 | 13 558.00 | 226 205.00 | 239 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 292.00 | 16 547.00 | 246 745.00 | 263 292.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 347.00 | 119 408.00 | | 101 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | -18 061.00 | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 143 210.00 | 112 347.00 | | 143 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 211.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 35 373.00 | | 11 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 682.00 | 20 624.00 | | 36 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 77 322.00 | | 52 356.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 473.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 535.00 | 134 003.00 | | 103 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 745.00 | 246 350.00 | | 246 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 277.00 | | 503 277.00 | 503 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 277.00 | | 503 277.00 | 503 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | 42 911.00 | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 945.00 | 42 911.00 | | 31 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -42 911.00 | | -4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 147.00 | 563 564.00 | | 588 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 284.00 | 581 625.00 | | 557 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | -18 061.00 | | 30 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 614.00 | | 2 301.00 | 46 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 385.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 385.00 | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | 2 291.00 | 3 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 10.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 191.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 191.00 | | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 093.00 | | 52 535.00 | 66 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 093.00 | | 52 535.00 | 66 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 093.00 | | 52 535.00 | 66 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 985.00 | 200 985.00 | 18 000.00 | 218 985.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |