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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 983.00 | 796.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 665.00 | 1 983.00 | 39 681.00 | 41 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 139.00 | 39 153.00 | 201 986.00 | 241 139.00 |
BZ Autres créances | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 765.00 | 39 153.00 | 336 612.00 | 375 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 429.00 | 41 136.00 | 376 293.00 | 417 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 105.00 | 160 540.00 | | 85 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | -75 435.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 102 206.00 | 96 105.00 | | 102 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 6 731.00 | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | 77 410.00 | | 104 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 293.00 | 164 867.00 | | 167 293.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 130.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 087.00 | 253 163.00 | | 274 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 293.00 | 349 269.00 | | 376 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 087.00 | 250 955.00 | | 274 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 531.00 | | 444 531.00 | 444 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 531.00 | | 444 531.00 | 444 531.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 245.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 6 245.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | -3 848.00 | | -6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 915.00 | 492 694.00 | | 444 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 814.00 | 568 129.00 | | 438 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | -75 435.00 | | 6 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 41 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 1 115.00 | 14 607.00 | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 1 115.00 | 14 607.00 | 15 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
UX Autres créances clients | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 492.00 | 354 607.00 | 38 885.00 | 393 492.00 |
VW T.V.A. | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 087.00 | 274 087.00 | | 274 087.00 |