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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 164.00 | 2 779.00 | 43 385.00 | 46 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 278.00 | 77 880.00 | 148 398.00 | 226 278.00 |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 303.00 | 77 880.00 | 228 423.00 | 306 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 468.00 | 80 660.00 | 271 808.00 | 352 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 051.00 | 91 206.00 | | 122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | 30 845.00 | | -2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 130 408.00 | 133 051.00 | | 130 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 121.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 83 718.00 | | 43 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 134 709.00 | | 72 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 400.00 | 218 548.00 | | 141 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 808.00 | 351 600.00 | | 271 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 663.00 | 16 425.00 | 495 088.00 | 478 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 663.00 | 16 425.00 | 495 088.00 | 478 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 761.00 | 14 736.00 | | 12 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 14 736.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 761.00 | 31 357.00 | | -12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 319.00 | 532 611.00 | | 496 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 962.00 | 501 766.00 | | 498 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | 30 845.00 | | -2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 189.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 189.00 | | 2 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 318.00 | 25 562.00 | | 52 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 318.00 | 25 562.00 | | 52 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 318.00 | 25 562.00 | | 52 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
UX Autres créances clients | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 777.00 | 296 392.00 | 43 385.00 | 339 777.00 |
VW T.V.A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |