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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 19.00 | 431.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 614.00 | 2 799.00 | 43 816.00 | 46 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 949.00 | 66 093.00 | 135 856.00 | 201 949.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 627.00 | 66 093.00 | 202 535.00 | 268 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 242.00 | 68 891.00 | 246 350.00 | 315 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 408.00 | 122 052.00 | | 119 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 061.00 | -2 643.00 | | -18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 112 347.00 | 130 408.00 | | 112 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 584.00 | 25 193.00 | | 35 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 43 949.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 322.00 | 72 259.00 | | 77 322.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 003.00 | 141 400.00 | | 134 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 350.00 | 271 809.00 | | 246 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 278.00 | 32 455.00 | 523 733.00 | 491 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 278.00 | 32 455.00 | 523 733.00 | 491 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 911.00 | 12 761.00 | | 42 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 911.00 | 12 761.00 | | 42 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 911.00 | -12 761.00 | | -42 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 564.00 | 496 319.00 | | 563 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 625.00 | 498 963.00 | | 581 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 061.00 | -2 643.00 | | -18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | 450.00 | 46 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 450.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 19.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 19.00 | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 880.00 | 27 365.00 | 39 153.00 | 77 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 880.00 | 27 365.00 | 39 153.00 | 77 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 880.00 | 27 365.00 | 39 153.00 | 77 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 365.00 | 39 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
UX Autres créances clients | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 971.00 | 244 586.00 | 43 385.00 | 287 971.00 |
VW T.V.A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |