| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 591.00 | 189.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 2 591.00 | 43 574.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 278.00 | 52 318.00 | 173 960.00 | 226 278.00 |
BZ Autres créances | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 344.00 | 52 318.00 | 308 026.00 | 360 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 509.00 | 54 909.00 | 351 600.00 | 406 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 206.00 | 85 105.00 | | 91 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 845.00 | 6 101.00 | | 30 845.00 |
DL TOTAL (I) | 133 052.00 | 102 206.00 | | 133 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 2 409.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 104 358.00 | | 83 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 709.00 | 167 293.00 | | 134 709.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 549.00 | 274 087.00 | | 218 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 600.00 | 376 293.00 | | 351 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 549.00 | 274 087.00 | | 218 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 782.00 | 11 727.00 | 486 509.00 | 474 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 782.00 | 11 727.00 | 486 509.00 | 474 782.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 736.00 | 4 634.00 | | 14 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 736.00 | 6 827.00 | | 14 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 358.00 | -6 827.00 | | 31 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 611.00 | 444 915.00 | | 532 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 766.00 | 438 814.00 | | 501 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 845.00 | 6 101.00 | | 30 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 665.00 | | 4 500.00 | 41 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 885.00 | | 4 500.00 | 38 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 608.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 608.00 | | 1 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 153.00 | 13 165.00 | | 39 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 153.00 | 13 165.00 | | 39 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 153.00 | 13 165.00 | | 39 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
UX Autres créances clients | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VB T. V. A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 492.00 | 340 107.00 | 43 385.00 | 383 492.00 |
VW T.V.A. | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 081.00 | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | 9 492.00 | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 36 369.00 | 31 562.00 | | 36 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 585.00 | 57 669.00 | | 57 585.00 |
YT Sous‐traitance | 206 825.00 | 182 379.00 | | 206 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 524.00 | 548.00 | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 776.00 | 7 684.00 | | 7 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 232.00 | 8 765.00 | | 9 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 967.00 | 78 867.00 | | 85 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 958.00 | 46 934.00 | | 44 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 217.00 | 281 650.00 | | 313 217.00 |