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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 14 526.00 | 593.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 608.00 | 1 145.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 906.00 | 13 439.00 | 18 467.00 | 31 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 922.00 | 29 574.00 | 645 347.00 | 674 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 388 587.00 | | 388 587.00 | 388 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 801.00 | | 421 801.00 | 421 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 724.00 | 29 574.00 | 1 067 149.00 | 1 096 724.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 696 648.00 | | | 696 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 863.00 | | | -56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 976 385.00 | | | 976 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 149.00 | | | 1 067 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 921.00 | 775.00 | 29 697.00 | 28 921.00 |
FG Production vendue services | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 557.00 | 775.00 | 240 333.00 | 239 557.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 552.00 | | | 246 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 863.00 | | | -56 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 142.00 | | | 625 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 8 825.00 | | 20 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 1 807.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 7 018.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 244.00 | 33 214.00 | 30.00 | 33 244.00 |