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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 2 789.00 | 4 214.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 387.00 | 32 861.00 | 1 526.00 | 34 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 653.00 | 50 770.00 | 630 882.00 | 681 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 540 522.00 | | 540 522.00 | 540 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 660.00 | | 591 660.00 | 591 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 313.00 | 50 770.00 | 1 222 542.00 | 1 273 313.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 665 976.00 | | | 665 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 993 049.00 | | | 993 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 493.00 | | | 229 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 542.00 | | | 1 222 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 283.00 | 21 313.00 | 25 597.00 | 4 283.00 |
FG Production vendue services | 249 315.00 | | 249 315.00 | 249 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 598.00 | 21 313.00 | 274 912.00 | 253 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | | 4 250.00 | 37 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 142.00 | | | 625 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 825.00 | 6 945.00 | | 43 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 6 945.00 | | 28 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 80 000.00 | 32 500.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 35 988.00 | 30.00 | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 494.00 | 179 494.00 | 32 500.00 | 229 494.00 |