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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 4 206.00 | 2 797.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 188.00 | 699.00 | 3 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 446.00 | 22 514.00 | 503 931.00 | 526 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 651 205.00 | | 651 205.00 | 651 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 816.00 | | 758 816.00 | 758 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 262.00 | 22 514.00 | 1 262 747.00 | 1 285 262.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 656 449.00 | | | 656 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 778.00 | | | 1 013 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 969.00 | | | 248 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 747.00 | | | 1 262 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 206.00 | 16 847.00 | 24 053.00 | 7 206.00 |
FG Production vendue services | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 156.00 | 16 847.00 | 251 003.00 | 234 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 124.00 | | | 372 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 771.00 | 2 244.00 | 30 500.00 | 50 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 2 244.00 | 30 500.00 | 35 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 957.00 | 13 982.00 | 125 475.00 | 146 957.00 |
VI Groupe et associés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 778.00 | 93 455.00 | 323.00 | 93 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 969.00 | 115 994.00 | 125 475.00 | 248 969.00 |