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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 5 622.00 | 1 381.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 777.00 | 7 071.00 | 54 706.00 | 61 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 826.00 | 27 814.00 | 557 012.00 | 584 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 669 547.00 | | 669 547.00 | 669 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 057.00 | | 735 057.00 | 735 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 884.00 | 27 814.00 | 1 292 069.00 | 1 319 884.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 677 178.00 | | | 677 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 428.00 | | | 1 051 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 069.00 | | | 1 292 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355.00 | 10 478.00 | 12 834.00 | 2 355.00 |
FG Production vendue services | 253 010.00 | | 253 010.00 | 253 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 365.00 | 10 478.00 | 265 844.00 | 255 365.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 447.00 | | 58 380.00 | 526 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | 57 890.00 | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 435.00 | | 490.00 | 500 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 5 300.00 | | 22 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 300.00 | | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 070.00 | 45 641.00 | 117 428.00 | 163 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 213.00 | 57 400.00 | 813.00 | 58 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 642.00 | 123 213.00 | 117 428.00 | 240 642.00 |