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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 296.00 | 457.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 906.00 | 19 723.00 | 12 183.00 | 31 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 922.00 | 37 140.00 | 637 782.00 | 674 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 358 267.00 | | 358 267.00 | 358 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 628.00 | 37 140.00 | 1 088 487.00 | 1 125 628.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 639 785.00 | | | 639 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 656.00 | | | 1 021 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 487.00 | | | 1 088 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 434.00 | 13 275.00 | 26 709.00 | 13 434.00 |
FG Production vendue services | 262 950.00 | | 262 950.00 | 262 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 384.00 | 13 275.00 | 289 659.00 | 276 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 961.00 | | | 291 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 923.00 | | | 674 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 142.00 | | | 625 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 7 565.00 | | 29 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 593.00 | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | 6 972.00 | | 15 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VP Divers | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 468.00 | 92 438.00 | 30.00 | 92 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |