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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 387.00 | 25 951.00 | 8 436.00 | 34 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 403.00 | 43 825.00 | 633 578.00 | 677 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 371 060.00 | | 371 060.00 | 371 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 097.00 | | 453 097.00 | 453 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 501.00 | 43 825.00 | 1 086 675.00 | 1 130 501.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 654 456.00 | | | 654 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 176.00 | | | 1 033 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 675.00 | | | 1 086 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 404.00 | 16 814.00 | 26 218.00 | 9 404.00 |
FG Production vendue services | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 044.00 | 16 814.00 | 319 858.00 | 303 044.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 157.00 | | | 353 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 037.00 | | | 311 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | 2 481.00 | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 142.00 | | | 625 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 141.00 | 6 685.00 | | 37 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 6 685.00 | | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 109.00 | 77 079.00 | 30.00 | 77 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |