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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 45 626.00 | 35 131.00 | 80 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 045 855.00 | | 9 045 855.00 | 9 045 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 254.00 | 48 144.00 | 9 090 110.00 | 9 138 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
BZ Autres créances | 682 502.00 | | 682 502.00 | 682 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 789 611.00 | 3 930.00 | 6 785 681.00 | 6 789 611.00 |
CF Disponibilités | 3 310 284.00 | | 3 310 284.00 | 3 310 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 986.00 | 3 930.00 | 10 872 056.00 | 10 875 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 014 240.00 | 52 074.00 | 19 962 167.00 | 20 014 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 778.00 | 624 778.00 | | 624 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 11 046 932.00 | 9 002 668.00 | | 11 046 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 173.00 | 2 044 264.00 | | 1 463 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 227.00 | 6 025.00 | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 19 856 254.00 | 18 396 879.00 | | 19 856 254.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 1 163.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 771.00 | 36 028.00 | | 25 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 81 541.00 | | 60 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 912.00 | 142 360.00 | | 85 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 962 167.00 | 18 539 239.00 | | 19 962 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 875.00 | | 287 875.00 | 287 875.00 |
FQ Autres produits | | | 51 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 037.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880 560.00 | 4 794 772.00 | | 5 880 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094 270.00 | 3 214 361.00 | | 7 094 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 710.00 | 1 580 410.00 | | -1 213 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 886.00 | -1 285.00 | | -1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 003.00 | 8 178 638.00 | | 9 354 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 831.00 | 6 134 373.00 | | 7 890 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 173.00 | 2 044 264.00 | | 1 463 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165 167.00 | | 6 110 627.00 | 10 165 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 064 505.00 | 9 054 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 137 540.00 | 9 138 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 035.00 | 80 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 567.00 | | 18 224.00 | 135 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 082.00 | | 6 092 403.00 | 10 027 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 340.00 | 8 114.00 | 55 310.00 | 95 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 822.00 | 8 114.00 | 55 310.00 | 92 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 025.00 | 1 202.00 | 5 000.00 | 6 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | 21 202.00 | 5 000.00 | 6 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 202.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 502.00 | | | 682 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 439.00 | 222 809.00 | 558 630.00 | 781 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |