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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 723.00 | 57 948.00 | 37 775.00 | 95 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 604.00 | | 1 040 604.00 | 1 040 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404 058.00 | 742 306.00 | 10 661 752.00 | 11 404 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 905.00 | 458.00 | 81 448.00 | 81 905.00 |
BZ Autres créances | 875 135.00 | | 875 135.00 | 875 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 426 183.00 | | 5 426 183.00 | 5 426 183.00 |
CF Disponibilités | 1 302 552.00 | | 1 302 552.00 | 1 302 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 298.00 | 458.00 | 7 691 841.00 | 7 692 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 096 357.00 | 742 764.00 | 18 353 593.00 | 19 096 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 255 814.00 | 681 840.00 | 9 573 974.00 | 10 255 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 778.00 | 624 778.00 | | 624 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 10 704 336.00 | 12 510 104.00 | | 10 704 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 198.00 | -798 968.00 | | 193 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 632.00 | 3 430.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 18 246 088.00 | 19 058 488.00 | | 18 246 088.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 353.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 15 905.00 | | 39 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 522 334.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 505.00 | 551 441.00 | | 87 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 593.00 | 19 629 929.00 | | 18 353 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 527.00 | 1 548.00 | | 24 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 2 908.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 162.00 | -1 360.00 | | 23 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 652.00 | -82 476.00 | | -328 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 086.00 | 394 132.00 | | 432 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 888.00 | 1 193 100.00 | | 238 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 198.00 | -798 968.00 | | 193 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 930.00 | 6 536.00 | | 53 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 6 536.00 | | 51 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 430.00 | 1 202.00 | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 1 202.00 | | 3 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 875 135.00 | 875 135.00 | | 875 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 962.00 | 963 563.00 | 9 399.00 | 972 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |