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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 233.00 | 68 221.00 | 32 012.00 | 100 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 478 191.00 | 70 739.00 | 17 407 452.00 | 17 478 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 609 025.00 | 73 860.00 | 3 535 165.00 | 3 609 025.00 |
CF Disponibilités | 6 621 939.00 | | 6 621 939.00 | 6 621 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 673.00 | 73 860.00 | 10 346 813.00 | 10 420 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 898 864.00 | 144 599.00 | 27 754 265.00 | 27 898 864.00 |
CU Autres participations | 17 365 752.00 | | 17 365 752.00 | 17 365 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | | | 6 712 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 708 129.00 | | | 3 708 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 200.00 | | | 671 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 11 601 220.00 | | | 11 601 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926 925.00 | | | 4 926 925.00 |
DK Provisions réglementées | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 27 632 632.00 | | | 27 632 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 754 265.00 | | | 27 754 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 487.00 | | 260 487.00 | 260 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 487.00 | | 260 487.00 | 260 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695 272.00 | | | 4 695 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718 528.00 | | | 4 718 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690 772.00 | | | 4 690 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 288.00 | | | -17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 102.00 | | | 5 582 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 177.00 | | | 655 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926 925.00 | | | 4 926 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 329.00 | | 1 473 387.00 | 16 015 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 524.00 | 17 375 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 17 478 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | | 3 363.00 | 96 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915 939.00 | | 1 470 024.00 | 15 915 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 853.00 | 1 886.00 | | 68 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | 1 886.00 | | 66 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 013.00 | | 20 000.00 | 26 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 397.00 | 189 709.00 | 9 688.00 | 199 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |