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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 51 412.00 | 43 321.00 | 94 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 245 855.00 | 681 840.00 | 9 564 015.00 | 10 245 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 333.00 | 735 770.00 | 9 616 563.00 | 10 352 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 333.00 | 458.00 | 84 875.00 | 85 333.00 |
BZ Autres créances | 674 883.00 | | 674 883.00 | 674 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 468 283.00 | | 6 468 283.00 | 6 468 283.00 |
CF Disponibilités | 2 777 237.00 | | 2 777 237.00 | 2 777 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 824.00 | 458.00 | 10 013 366.00 | 10 013 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 366 157.00 | 736 228.00 | 19 629 929.00 | 20 366 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 778.00 | 624 778.00 | | 624 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 12 510 104.00 | 11 046 932.00 | | 12 510 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 968.00 | 1 463 173.00 | | -798 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 430.00 | 2 227.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 19 058 488.00 | 19 856 254.00 | | 19 058 488.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | 84.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 25 771.00 | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 334.00 | 60 057.00 | | 522 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 441.00 | 85 912.00 | | 551 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 629 929.00 | 19 962 167.00 | | 19 629 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 5 880 560.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 7 094 270.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -1 213 710.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 476.00 | -1 886.00 | | -82 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 132.00 | 9 354 003.00 | | 394 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 101.00 | 7 890 831.00 | | 1 193 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 968.00 | 1 463 173.00 | | -798 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 254.00 | | | 9 138 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 352 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054 980.00 | | | 9 054 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 144.00 | 5 786.00 | | 48 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 5 786.00 | | 45 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 227.00 | 1 202.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 1 202.00 | | 2 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 674 883.00 | | | 674 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 082.00 | 765 855.00 | 9 227.00 | 775 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |